بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اتكينزرياليس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٩ | ١٢١ | ١٠٤ | ٥٢ | ١٢٣ | ١٣٤ | ٥ | ٢١٢ | ٣٠٦ | ٢٤٥ | ١٦٩ | ١٩٦ | ٣١ | ٦٦ | ١٦٠ | ٢٢٧ | ٤٨٨ | ٥٢٦ | ٥٢٨ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٩ | ١٤٫٦٠ | ٤٩٫٨٣ | ١٣٧٫٠٥ | ٨٫٧٧ | ١٠٤٫٠٦ | ٣٬٧٩٤٫٩٥ | ٤٤٫١٥ | ١٩٫٨٠ | ٣١٫٢٦ | ١٦٫١٤ | ٨٤٫٢٨ | ٣١٤٫١٤ | ١٤٢٫٤٢ | ٤٢٫٠٥ | ١١٤٫٧٧ | ٧٫٧٨ | ٠٫٥١ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٥٢ | ٤٧٫٥٠ | ٧٫٤١ | ٥٫٦١ | ١٩٫٥٦ | ٤١٫٦٤ | ٢٫٧٧ | ٢٢٢٫١٨ | ٨٢٢٫٦٢ | ٦٠٨٫٣٧ | ٣٠٥٫١١ | ١٬٣١٨٫٢٨ | ٣٨٫٠٦ | ٦٨٫٢٠ | ٤٬٥٠٣٫١٥ | ١٧١٫٨٧ | ٢٬٦١٣٫٦٢ | ٢٧٢٫٣٧ | ٧٦٠٫٩٦ | ٩٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ١٨٥ | ١٥٤ | ١٧٢ | ٢٥٤ | ٢٦٤ | ٢٦٢ | ٢٠٨ | ١٧٠ | ٨٢ | ١٠٠ | ١٣٢ | ٧١ | ٩ | ٦١ | ١٠٧ | ٥ | ٧٠ | ٢٧ | ٢٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦١ | ١٦٫٦٧ | ١١٫٥٤ | ٤٧٫٣٩ | ٣٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٢٠٫٦٧ | ١٨٫١٢ | ٥١٫٦٠ | ٢١٫٢١ | ٣٢٫٣٥ | ١٥٣٫٦٦ | ٨٦٫٦٥ | ٥٤٠٫٤٢ | ٧٦٫٣٣ | ٩٥٫١٥ | ١٬٢٥٣٫٢٤ | ٦١٫٩٨ | ٨٬٠٠٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٩ | ٧٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ١٨٫٥٣ | ٤٠٫٢٠ | ٨١٫٨٢ | ١٣٣٫٤٠ | ٢١٧٫٨٧ | ٤٥٨٫١٨ | ٢٠٤٫٤٨ | ١٨٠٫٨٢ | ٨٩٠٫٢٧ | ٨٧٫٧١ | ٩٫٨٠ | ١٬٧٠٩٫٧٢ | ٨١٫٠٠ | ٢٧٫٨٢ | ٣٦٫٤٠ | ٣٨٫٤٧ | ٤٠٦٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١٩٠ | ١٬٣٣٥ | ٨٠٢ | ٤٩٩ | ١٩٣ | ٦٧ | ٣٢٢ | ٤٣٧ | ٢٨٣ | ٣١٧ | ٣١٠ | ٣٩ | ١٧١ | ٢٢٢ | ٤٦٨ | ٥١٤ | ٤٠٨ | ٤٩٤ | ٢٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٨٫٥١ | ٦٠١٫١٩ | ٣٩٫٩٥ | ٣٧٫٧٢ | ٦١٫٤٤ | ١٣٤٫٩٩ | ٣٧٧٫٦٧ | ٣٥٫٧٣ | ٣٥٫١٨ | ١٢٫٠٢ | ٢٫٢٢ | ٨٧٫٣٨ | ٥٣٦٫٨٢ | ٣٠٫١٢ | ١١٠٫٣٨ | ٩٫٧٧ | ٢٠٫٤٩ | ٢٠٫٨٧ | ٣٣٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤٢ | ٧٤٫٤٦ | ٩٥٫٤٠ | ٨٦٫٣٨ | ٧٩٫١٧ | ٥٩٫٧٤ | ٣٤٫٢٦ | ٣٣٦٫٩٠ | ١٬١٧٤٫٥٠ | ٧٠١٫٩٩ | ٥٧٣٫٧١ | ٢٬٠٨٦٫٨٣ | ٤٨٫٣٥ | ١٧٦٫٧٢ | ٦٬٢٦٢٫٧٤ | ٣٥٤٫٠٠ | ٢٬٧٥١٫٤٤ | ٢١١٫٥٤ | ٧١٠٫٦٩ | ٤٠٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢١٢ | ٢٥٦ | ١٬٤٠٠ | ٩٢٨ | ٦٣١ | ٣٢٢ | ١٩٧ | ٩٦ | ٣٧ | ٤٠ | ٥٥ | ١٥ | ٨١ | ٩٧ | ٤ | ١٣٢ | ١٩ | ١٩٣ | ٦٩ | ٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٨٤ | ٤٤٧٫٣٠ | ٣٣٫٦٧ | ٣٢٫٠٥ | ٤٨٫٩١ | ٣٨٫٩٨ | ٥١٫٤٣ | ٦١٫٠٧ | ٨٫٤٤ | ٢٣٧٫٠٧ | ١٢٦٫٨٨ | ٦٤٤٫٦٢ | ٢١٩٫٥١ | ٩٦٫٣٣ | ٣٬٦٢١٫٨٥ | ٨٥٫٨٨ | ١٬١٣٤٫٢٤ | ٦٤٫٠٢ | ٦٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
